万家消费机遇混合A（026269）近日公布2026年第二季度业绩报告，显示该基金当季实现利润1.02亿元，加权平均基金份额利润达0.129元。报告期内，基金净值增长率达到15.71%，截至二季度末，基金资产规模已扩张至2.5亿元。截至7月21日，该基金单位净值为0.918元。
该基金由基金经理束金伟管理，其目前共掌管5只基金产品。其中，万家新机遇龙头企业混合A表现最为突出，近一年复权单位净值增长率达43.21%；万家新机遇同享混合A则相对较低，为31.18%。
基金管理人在二季报中阐述了投资策略：以需求通胀领域作为核心配置，阶段性参与当前涨价品种，并选择性布局新兴技术方向。具体来看，需求通胀板块主要聚焦光通信产业链，涵盖上游测试设备（如采样示波器）、PCB制造所需的钨针和层压机，以及半导体设备中的测试仪器和探针。涨价品种则分为两类：一是受供给限制的PCB上游材料，包括电子布、铜箔和覆铜板（CCL）；二是传统行业中AI应用占比突破临界值的领域，如已涨价的存储芯片、光纤和多层陶瓷电容器（MLCC），以及预计下半年可能涨价的大硅片、功率半导体和对位芳纶等。
针对市场波动，管理人表示，近期板块调整主要源于短期涨幅过大及宏观因素扰动，但AI产业的长期逻辑依然成立。下半年计划维持高仓位运作，策略上保持需求通胀品种的底仓配置，对涨价品种实施轮动操作，并择机参与新技术方向。非AI领域中，重卡和新能源车出海被视为确定性较强的产业趋势，具备从1到N的扩张潜力。
从持仓结构看，该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，前十大重仓股分别为建滔积层板、联讯仪器、中国重汽、三环集团、国际复材、世纪华通、贵州茅台、吉利汽车、智谱和爱迪特。
