随着北向资金最新持股数据披露，2026年一季度外资在A股市场的布局轮廓逐渐清晰。数据显示，北向资金共持有3270家上市公司股份，持股总量达1035亿股，持仓总市值2.58万亿元，与2025年末相比，持股公司数量略有增加，市值规模基本持平。在AI算力需求激增和全球产业链重构的背景下，外资持续加码高科技领域，同时对部分周期性行业展现出浓厚兴趣。
电池行业继续稳坐外资持仓榜首，一季度持仓市值达3430.75亿元，较2025年末增长18%。行业龙头宁德时代以722亿元归母净利润和39.2%的全球动力电池市占率，成为外资重仓的核心标的。其动力电池系统收入同比增长25%，占营收比重达75%，海外市占率突破30%创历史新高。天赐材料作为电解液龙头，2025年净利润同比增长181%，核心产品销量增长超四成，同样获得外资青睐。
通信设备行业异军突起，持仓市值从2025年末的第七位跃升至第三位。受益于AI数据中心建设浪潮，光模块、光纤光缆等细分领域需求激增，相关公司股价与外资持仓同步攀升。统计显示，已披露业绩的37家通信设备企业中，76%实现净利润增长，其中半数企业增幅超过50%。
